有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 704,062,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,206,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 617,130,548口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1395円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,051,103,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,800,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,006,302,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,378,759,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3717円 |
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