有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,142,393,221円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,290,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,136,102,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,703,922,555口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1598円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,597,154,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,824,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,490,330,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,614,712,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4031円 |
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