有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,049,011,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,476,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,026,534,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,612,427,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3964円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,185,836,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,026,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,180,810,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,785,138,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7067円 |
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