有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,879,996,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,334,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,874,662,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,498,826,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1074円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,188,878,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,592,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,131,286,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,012,758,803口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3428円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
