有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 150,919,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,591,907円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,612,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1271円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,413,982,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,412,783,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,270,024,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2987円 |
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