有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 274,125,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 888,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,236,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,252,260口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0705円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,965,833,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,986,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,899,846,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,110,290,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2044円 |
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