有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,999,019,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,599,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,992,419,940円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,306,777,568口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5247円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,780,356,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,415,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,628,940,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,433,680,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1508円 |
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