有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,368,041,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,585,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,350,455,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,558,754,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5079円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,540,777,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,425,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,348,351,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,066,118,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1268円 |
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