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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)

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2020年9月7日: 224億8695万
2021年9月7日 +53.66%: 345億5453万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	53	143,674
追加型株式投資信託	762	21,577,322
株式投資信託合計	815	21,720,997
単位型公社債投資信託	73	207,569
追加型公社債投資信託	14	1,521,540
公社債投資信託合計	87	1,729,109
総合計	902	23,450,106

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託53143,674追加型株式投資信託76221,577,322株式投資信託合計81521,720,997単位型公社債投資信託73207,569追加型公社債投資信託141,521,540公社債投資信託合計871,729,109総合計90223,450,106

2021/11/30 9:04

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.242%(税抜0.22%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/11/30 9:04

#3 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/11/30 9:04

#4 投資制限（連結）

④ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑤ 信用リスク集中回避(信託約款)

2021/11/30 9:04

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

4,338,709,8573.4150
4,190,871,29712.15e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.00%合計99.00%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/11/30 9:04

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	345,560,468	1.00
純資産総額	34,502,566,056	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券34,157,005,58899.00内日本34,157,005,58899.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)345,560,4681.00純資産総額34,502,566,056100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/11/30 9:04

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/11/30 9:04

#8 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第5期自 2020年9月8日至 2021年9月7日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第4期 2020年9月7日現在第5期 2021年9月7日現在1.※1期首元本額12,911,568,998円18,838,006,602円期中追加設定元本額9,224,765,978円8,347,815,842円期中一部解約元本額3,298,328,374円3,601,501,893円2.計算期間末日における受益権の総数18,838,006,602口23,584,320,551口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第4期自 2019年9月10日至 2020年9月7日第5期自 2020年9月8日至 2021年9月7日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,048,288,205円)及び分配準備積立金(600,813,640円)より分配対象額は3,649,101,845円(1万口当たり1,937.10円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,167,194,273円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,298,479,837円)及び分配準備積立金(504,625,273円)より分配対象額は10,970,299,383円(1万口当たり4,651.52円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第5期自 2020年9月8日至 2021年9月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第5期 2021年9月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2020年9月7日現在第5期 2021年9月7日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△113,722,5115,635,039,183合計△113,722,5115,635,039,183e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2020年9月7日現在第5期 2021年9月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期自 2020年9月8日至 2021年9月7日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第4期 2020年9月7日現在	第5期 2021年9月7日現在
1口当たり純資産額	1.1937円	1.4651円
(1万口当たり純資産額)	(11,937円)	(14,651円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2020年9月7日現在第5期 2021年9月7日現在1口当たり純資産額1.1937円1.4651円(1万口当たり純資産額)(11,937円)(14,651円)

2021/11/30 9:04

#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月7日)4,423,564,2634,423,564,2631.11841.1184第2計算期間末 (2018年9月7日)9,247,296,6459,247,296,6451.14431.1443第3計算期間末 (2019年9月9日)15,633,295,15815,633,295,1581.21081.2108第4計算期間末 (2020年9月7日)22,486,955,14922,486,955,1491.19371.19372020年9月末日22,619,770,278-1.1764-10月末日22,641,088,114-1.1550-11月末日24,457,780,705-1.2375-12月末日25,471,096,067-1.2679-2021年1月末日26,220,581,111-1.2876-2月末日27,235,384,654-1.3225-3月末日28,812,753,050-1.3706-4月末日29,835,991,341-1.3919-5月末日30,977,194,970-1.4134-6月末日32,249,906,149-1.4334-7月末日32,920,242,322-1.4297-8月末日34,016,569,287-1.4462-第5計算期間末 (2021年9月7日)34,554,535,82234,554,535,8221.46511.46519月末日34,502,566,056-1.4373-

2021/11/30 9:04

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	34,570,203,131円
Ⅱ 負債総額	67,637,075円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,502,566,056円
Ⅳ 発行済数量	24,004,574,674口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4373円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額34,570,203,131円Ⅱ 負債総額67,637,075円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,502,566,056円Ⅳ 発行済数量24,004,574,674口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4373円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年9月30日