有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,570,203,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,637,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,502,566,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,004,574,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4373円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,010,315,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,732,780,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,277,534,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,628,702,204口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3825円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 472,071,334,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,515,217,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,556,117,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,789,929,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4150円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,266,464,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,521,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,151,942,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,460,612,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2907円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,768,728,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,820,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,668,907,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,362,441,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8737円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 233,658,368,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,314,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,193,053,712円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,667,766,641口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8438円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,810,719,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,273,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,589,445,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,312,618,981口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9119円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,066,912,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,854,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,966,057,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,367,522,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4294円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 229,039,308,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,257,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,781,051,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,679,152,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1051円 |
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