有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/08-2024/09/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,967,095,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,274,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,925,821,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,072,626,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8135円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 398,553,175,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,107,870,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,445,305,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,262,079,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9424円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 299,612,697,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 894,185,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,718,511,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,817,045,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2184円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,991,196,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,563,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,884,633,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,902,375,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2073円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,863,588,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,163,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,940,425,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,431,320,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7676円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 600,705,183,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,155,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,289,027,680円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,342,780,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4310円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,588,550,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,925,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,539,624,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,279,170,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0375円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,272,056,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,854,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,198,201,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,310,903,931口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8699円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 320,792,787,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,725,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,643,062,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,669,196,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5758円 |
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