有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
| 2 【ファンドの現況】 | |||
| 【純資産額計算書】 | |||
| 2018年9月28日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 10,049,618,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,695,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,996,922,653円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,417,136,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1877円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,975,551,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,461,810,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,513,740,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,351,389,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1523円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 221,687,517,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,765,387,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,922,130,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,336,513,359口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6077円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,913,282,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,215,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,843,067,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,318,204,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2647円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,068,684,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,610,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,067,074,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,776,470,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6065円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,069,689,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,424,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,956,265,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,648,559,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6251円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,268,033,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,549,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,145,484,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,370,748,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2872円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,075,160,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,539,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,069,621,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,664,685,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3138円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,456,678,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,098,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,329,580,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,147,896,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7855円 |
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