有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
平成29年9月29日
| Ⅰ 資産総額 | 4,761,798,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,605,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,753,192,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,172,066,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1393円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,093,929,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,542,677,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,551,251,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,245,315,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0401円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 236,780,101,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,317,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,319,784,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,454,554,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3293円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,106,179,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,309,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,044,870,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,890,377,473口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2653円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,933,519,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,330,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,887,189,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,517,630,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5440円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,146,176,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,105,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,983,071,944円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,665,049,773口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3190円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,343,100,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,428,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,320,672,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,554,561,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2181円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,024,656,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,286,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,902,369,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,883,608,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4134円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,169,933,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,259,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,000,673,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,537,217,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8050円 |
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