有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,652,990,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,219,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,619,770,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,228,330,581口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1764円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 170,719,146,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,425,320,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,293,825,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,326,410,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0829円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 365,046,355,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,382,284,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,664,070,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,629,898,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7419円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,053,811,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,977,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,047,834,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,842,401,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2917円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,203,240,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,112,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,661,128,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,592,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3221円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,853,492,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,346,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,680,146,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,063,513,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7686円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,267,494,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,260,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,097,233,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,869,689,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0278円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,341,503,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,462,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,292,040,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,405,726,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3133円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,161,290,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,395,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,584,895,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,928,746,971口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0250円 |
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