有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/10-2025/09/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,718,022,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,405,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,637,617,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,130,387,116口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0269円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 525,941,303,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,623,894,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,317,408,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,825,124,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3611円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,161,563,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,084,405,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,077,158,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,741,748,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7654円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,864,111,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,610,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,598,501,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,446,600,370口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1452円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,931,832,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,186,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,541,646,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,428,939,319口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3807円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 821,675,276,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,061,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,475,215,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,501,811,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8609円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,700,325,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,891,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,602,433,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,024,444,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1155円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,283,870,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,292,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,949,577,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,750,428,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0823円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 355,087,975,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,556,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,005,419,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,789,499,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8259円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
