有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,198,559,050円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,983,814円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,150,575,236円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,194,916,368口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2240円 | |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,044,024,075円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,798,566,955円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,245,457,120円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,748,757,557口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0324円 | |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,288,023,684円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,659,510,237円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,628,513,447円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,090,987,382口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3208円 | |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | ||
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,306,273,852円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 99,624,887円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,206,648,965円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,605,362,587口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3150円 | |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,659,936,305円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,241,034円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,627,695,271円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,081,312,172口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5011円 | |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 117,634,577,932円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 49,524,492円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,585,053,440円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,141,739,287口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5483円 | |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,246,508,511円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 135,728,843円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,110,779,668円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,988,437,641口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5140円 | |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,931,423,703円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,873,743円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,893,549,960円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,120,092,664口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3729円 | |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,275,043,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,552,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,788,491,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,194,873,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8474円 |
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