有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/08-2023/09/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,280,143,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,917,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,237,226,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,641,022,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6003円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 279,263,190,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,587,291,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,675,899,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,043,561,929口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6663円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 448,882,669,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 717,047,641円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,165,621,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,371,439,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3106円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,326,363,636円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,165,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,159,198,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,038,906,387口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2169円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,133,869,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 905,400,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,228,469,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,608,535,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2213円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 391,935,162,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 786,961,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,148,201,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,244,628,145口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0638円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,583,568,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,681,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,400,887,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,264,591,192口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1566円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,069,981,694円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,090,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,068,891,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,521,012,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6904円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 273,176,854,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,387,367,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,789,486,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,906,812,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3183円 |
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