有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,171,148,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,237,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,134,911,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,778,457,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4340円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,778,843,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,684,128,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,094,715,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,227,580,478口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2844円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 493,133,388,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,376,630,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,756,758,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,529,013,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3265円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,539,141,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,857,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,535,284,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,337,763,954口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2459円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,583,611,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,226,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,340,384,711円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,407,606,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8707円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 271,811,680,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,088,305,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,723,374,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,724,786,532口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0573円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,175,141,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,093,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,892,047,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,809,346,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9392円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,813,848,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,063,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,805,785,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,349,271,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4609円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 240,014,962,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,573,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,992,388,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,799,277,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1662円 |
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