- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 4,423,564,263 | 4,423,564,263 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 9,247,296,645 | 9,247,296,645 | 1.1443 | 1.1443 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 15,633,295,158 | 15,633,295,158 | 1.2108 | 1.2108 |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 22,486,955,149 | 22,486,955,149 | 1.1937 | 1.1937 |
| 2020年9月末日 | 22,619,770,278 | - | 1.1764 | - |
| 10月末日 | 22,641,088,114 | - | 1.1550 | - |
| 11月末日 | 24,457,780,705 | - | 1.2375 | - |
| 12月末日 | 25,471,096,067 | - | 1.2679 | - |
| 2021年1月末日 | 26,220,581,111 | - | 1.2876 | - |
| 2月末日 | 27,235,384,654 | - | 1.3225 | - |
| 3月末日 | 28,812,753,050 | - | 1.3706 | - |
| 4月末日 | 29,835,991,341 | - | 1.3919 | - |
| 5月末日 | 30,977,194,970 | - | 1.4134 | - |
| 6月末日 | 32,249,906,149 | - | 1.4334 | - |
| 7月末日 | 32,920,242,322 | - | 1.4297 | - |
| 8月末日 | 34,016,569,287 | - | 1.4462 | - |
| 第5計算期間末 (2021年9月7日) | 34,554,535,822 | 34,554,535,822 | 1.4651 | 1.4651 |
| 9月末日 | 34,502,566,056 | - | 1.4373 | - |
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