有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
- 【提出】
- 2019/12/02 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 4,423,564,263 | 4,423,564,263 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 9,247,296,645 | 9,247,296,645 | 1.1443 | 1.1443 |
| 2018年9月末日 | 9,996,922,653 | - | 1.1877 | - |
| 10月末日 | 10,146,396,763 | - | 1.1412 | - |
| 11月末日 | 10,889,093,179 | - | 1.1674 | - |
| 12月末日 | 10,762,793,675 | - | 1.1094 | - |
| 2019年1月末日 | 11,768,628,329 | - | 1.1574 | - |
| 2月末日 | 12,307,647,791 | - | 1.1835 | - |
| 3月末日 | 12,737,215,397 | - | 1.1921 | - |
| 4月末日 | 13,087,622,978 | - | 1.2038 | - |
| 5月末日 | 13,293,789,269 | - | 1.1679 | - |
| 6月末日 | 14,147,121,538 | - | 1.1953 | - |
| 7月末日 | 14,917,966,773 | - | 1.2129 | - |
| 8月末日 | 15,231,696,697 | - | 1.1864 | - |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 15,633,295,158 | 15,633,295,158 | 1.2108 | 1.2108 |
| 9月末日 | 16,150,575,236 | - | 1.2240 | - |
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