半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/09-2026/09/07)
- 【提出】
- 2026/06/01 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 4,423,564,263 | 4,423,564,263 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 9,247,296,645 | 9,247,296,645 | 1.1443 | 1.1443 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 15,633,295,158 | 15,633,295,158 | 1.2108 | 1.2108 |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 22,486,955,149 | 22,486,955,149 | 1.1937 | 1.1937 |
| 第5計算期間末 (2021年9月7日) | 34,554,535,822 | 34,554,535,822 | 1.4651 | 1.4651 |
| 第6計算期間末 (2022年9月7日) | 45,579,049,607 | 45,579,049,607 | 1.5066 | 1.5066 |
| 第7計算期間末 (2023年9月7日) | 60,624,212,803 | 60,624,212,803 | 1.6324 | 1.6324 |
| 第8計算期間末 (2024年9月9日) | 76,283,161,440 | 76,283,161,440 | 1.7547 | 1.7547 |
| 2025年3月末日 | 86,930,678,613 | - | 1.8270 | - |
| 4月末日 | 86,143,942,091 | - | 1.7883 | - |
| 5月末日 | 90,428,744,297 | - | 1.8479 | - |
| 6月末日 | 93,738,488,578 | - | 1.8947 | - |
| 7月末日 | 97,866,137,929 | - | 1.9562 | - |
| 8月末日 | 100,226,915,250 | - | 1.9798 | - |
| 第9計算期間末 (2025年9月8日) | 101,431,793,489 | 101,431,793,489 | 2.0000 | 2.0000 |
| 9月末日 | 103,637,617,036 | - | 2.0269 | - |
| 10月末日 | 108,949,487,389 | - | 2.1086 | - |
| 11月末日 | 111,915,042,965 | - | 2.1452 | - |
| 12月末日 | 113,347,210,964 | - | 2.1555 | - |
| 2026年1月末日 | 116,348,208,404 | - | 2.1861 | - |
| 2月末日 | 121,682,785,059 | - | 2.2675 | - |
| 3月末日 | 116,288,571,092 | - | 2.1453 | - |
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