半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/10-2025/09/08)
- 【提出】
- 2025/06/02 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 4,423,564,263 | 4,423,564,263 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 9,247,296,645 | 9,247,296,645 | 1.1443 | 1.1443 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 15,633,295,158 | 15,633,295,158 | 1.2108 | 1.2108 |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 22,486,955,149 | 22,486,955,149 | 1.1937 | 1.1937 |
| 第5計算期間末 (2021年9月7日) | 34,554,535,822 | 34,554,535,822 | 1.4651 | 1.4651 |
| 第6計算期間末 (2022年9月7日) | 45,579,049,607 | 45,579,049,607 | 1.5066 | 1.5066 |
| 第7計算期間末 (2023年9月7日) | 60,624,212,803 | 60,624,212,803 | 1.6324 | 1.6324 |
| 2024年3月末日 | 71,306,392,770 | - | 1.7744 | - |
| 4月末日 | 73,089,551,024 | - | 1.7944 | - |
| 5月末日 | 74,691,776,944 | - | 1.8031 | - |
| 6月末日 | 77,561,966,577 | - | 1.8462 | - |
| 7月末日 | 77,054,437,348 | - | 1.8056 | - |
| 8月末日 | 77,633,781,151 | - | 1.7907 | - |
| 第8計算期間末 (2024年9月9日) | 76,283,161,440 | 76,283,161,440 | 1.7547 | 1.7547 |
| 9月末日 | 79,925,821,039 | - | 1.8135 | - |
| 10月末日 | 83,274,905,219 | - | 1.8635 | - |
| 11月末日 | 83,010,731,036 | - | 1.8339 | - |
| 12月末日 | 85,632,832,803 | - | 1.8733 | - |
| 2025年1月末日 | 86,739,613,541 | - | 1.8697 | - |
| 2月末日 | 86,301,851,254 | - | 1.8380 | - |
| 3月末日 | 86,930,678,613 | - | 1.8270 | - |
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