有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
- 【提出】
- 2022/11/30 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 4,423,564,263 | 4,423,564,263 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 9,247,296,645 | 9,247,296,645 | 1.1443 | 1.1443 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 15,633,295,158 | 15,633,295,158 | 1.2108 | 1.2108 |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 22,486,955,149 | 22,486,955,149 | 1.1937 | 1.1937 |
| 第5計算期間末 (2021年9月7日) | 34,554,535,822 | 34,554,535,822 | 1.4651 | 1.4651 |
| 2021年9月末日 | 34,502,566,056 | - | 1.4373 | - |
| 10月末日 | 36,149,272,856 | - | 1.4746 | - |
| 11月末日 | 36,140,595,140 | - | 1.4432 | - |
| 12月末日 | 37,997,382,607 | - | 1.4860 | - |
| 2022年1月末日 | 37,622,645,265 | - | 1.4406 | - |
| 2月末日 | 37,958,954,268 | - | 1.4230 | - |
| 3月末日 | 40,824,873,058 | - | 1.4996 | - |
| 4月末日 | 41,126,575,921 | - | 1.4821 | - |
| 5月末日 | 41,745,467,002 | - | 1.4704 | - |
| 6月末日 | 42,431,809,024 | - | 1.4627 | - |
| 7月末日 | 43,941,590,179 | - | 1.4845 | - |
| 8月末日 | 45,216,458,643 | - | 1.4989 | - |
| 第6計算期間末 (2022年9月7日) | 45,579,049,607 | 45,579,049,607 | 1.5066 | 1.5066 |
| 9月末日 | 44,134,911,285 | - | 1.4340 | - |
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