有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/08-2023/09/07)
- 【提出】
- 2023/11/30 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 4,423,564,263 | 4,423,564,263 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 9,247,296,645 | 9,247,296,645 | 1.1443 | 1.1443 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 15,633,295,158 | 15,633,295,158 | 1.2108 | 1.2108 |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 22,486,955,149 | 22,486,955,149 | 1.1937 | 1.1937 |
| 第5計算期間末 (2021年9月7日) | 34,554,535,822 | 34,554,535,822 | 1.4651 | 1.4651 |
| 第6計算期間末 (2022年9月7日) | 45,579,049,607 | 45,579,049,607 | 1.5066 | 1.5066 |
| 2022年9月末日 | 44,134,911,285 | - | 1.4340 | - |
| 10月末日 | 46,742,529,587 | - | 1.4892 | - |
| 11月末日 | 47,479,829,978 | - | 1.4847 | - |
| 12月末日 | 46,566,493,806 | - | 1.4245 | - |
| 2023年1月末日 | 48,727,009,510 | - | 1.4619 | - |
| 2月末日 | 50,121,245,751 | - | 1.4779 | - |
| 3月末日 | 50,817,540,179 | - | 1.4697 | - |
| 4月末日 | 52,570,236,389 | - | 1.4973 | - |
| 5月末日 | 54,441,837,595 | - | 1.5324 | - |
| 6月末日 | 57,857,667,360 | - | 1.6084 | - |
| 7月末日 | 58,987,594,904 | - | 1.6163 | - |
| 8月末日 | 60,450,563,447 | - | 1.6297 | - |
| 第7計算期間末 (2023年9月7日) | 60,624,212,803 | 60,624,212,803 | 1.6324 | 1.6324 |
| 9月末日 | 60,237,226,313 | - | 1.6003 | - |
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