有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
- 【提出】
- 2020/11/30 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月7日) | 4,423,564,263 | 4,423,564,263 | 1.1184 | 1.1184 |
| 第2計算期間末 (2018年9月7日) | 9,247,296,645 | 9,247,296,645 | 1.1443 | 1.1443 |
| 第3計算期間末 (2019年9月9日) | 15,633,295,158 | 15,633,295,158 | 1.2108 | 1.2108 |
| 2019年9月末日 | 16,150,575,236 | - | 1.2240 | - |
| 10月末日 | 17,217,339,870 | - | 1.2627 | - |
| 11月末日 | 18,006,938,755 | - | 1.2681 | - |
| 12月末日 | 18,953,275,230 | - | 1.2854 | - |
| 2020年1月末日 | 19,803,963,928 | - | 1.2807 | - |
| 2月末日 | 19,464,912,047 | - | 1.2203 | - |
| 3月末日 | 17,380,415,834 | - | 1.0653 | - |
| 4月末日 | 18,645,696,775 | - | 1.1022 | - |
| 5月末日 | 20,010,201,025 | - | 1.1412 | - |
| 6月末日 | 20,726,874,162 | - | 1.1534 | - |
| 7月末日 | 21,385,709,402 | - | 1.1619 | - |
| 8月末日 | 22,538,124,977 | - | 1.1988 | - |
| 第4計算期間末 (2020年9月7日) | 22,486,955,149 | 22,486,955,149 | 1.1937 | 1.1937 |
| 9月末日 | 22,619,770,278 | - | 1.1764 | - |
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