有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
| (2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,184,567,073 | 1.3941 4,439,604,958 | 1.3825 4,402,663,978 | 12.76 |
| 2 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,288,121,408 | 1.8992 4,345,678,271 | 1.8737 4,287,253,082 | 12.43 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,313,824,737 | 1.2934 4,286,111,087 | 1.2907 4,277,153,588 | 12.40 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,376,547,333 | 3.1241 4,300,508,471 | 3.1051 4,274,317,123 | 12.39 |
| 5 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,973,513,500 | 1.4530 4,320,715,571 | 1.4294 4,250,340,196 | 12.32 |
| 6 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,102,606,138 | 3.9496 4,354,861,568 | 3.8438 4,238,197,473 | 12.28 |
| 7 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,454,792,009 | 3.0422 4,425,801,550 | 2.9119 4,236,208,851 | 12.28 |
| 8 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,227,195,109 | 3.5354 4,338,709,857 | 3.4150 4,190,871,297 | 12.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.00% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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