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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)

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【提出】: 2018/11/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,104,020,360	1.0602 1,170,517,235	1.1523 1,272,162,660	12.73
2	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	790,840,092	1.5002 1,186,488,979	1.6065 1,270,484,607	12.71
3	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	951,065,766	1.2344 1,174,005,456	1.3138 1,249,510,203	12.50
4	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	469,731,540	2.5075 1,177,869,346	2.6251 1,233,092,265	12.33
5	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	472,186,177	2.5557 1,206,784,386	2.6077 1,231,319,893	12.32
6	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	438,864,400	2.7233 1,195,197,031	2.7855 1,222,456,786	12.23
7	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	日本	親投資信託受益証券	959,938,270	1.2680 1,217,250,647	1.2647 1,214,033,930	12.14
8	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	525,976,821	2.2967 1,208,019,177	2.2872 1,203,014,184	12.03

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.99%
合計	98.99%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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