有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
| (2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,104,020,360 | 1.0602 1,170,517,235 | 1.1523 1,272,162,660 | 12.73 | |
| 2 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 790,840,092 | 1.5002 1,186,488,979 | 1.6065 1,270,484,607 | 12.71 | |
| 3 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 951,065,766 | 1.2344 1,174,005,456 | 1.3138 1,249,510,203 | 12.50 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 469,731,540 | 2.5075 1,177,869,346 | 2.6251 1,233,092,265 | 12.33 | |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 472,186,177 | 2.5557 1,206,784,386 | 2.6077 1,231,319,893 | 12.32 | |
| 6 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 438,864,400 | 2.7233 1,195,197,031 | 2.7855 1,222,456,786 | 12.23 | |
| 7 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 959,938,270 | 1.2680 1,217,250,647 | 1.2647 1,214,033,930 | 12.14 | |
| 8 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 525,976,821 | 2.2967 1,208,019,177 | 2.2872 1,203,014,184 | 12.03 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.99% |
| 合計 | 98.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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