有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/08-2023/09/07)
| (2) 【投資資産】 (2023年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,545,877,211 | 1.6942 7,701,625,173 | 1.6663 7,574,795,196 | 12.57 |
| 2 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,166,788,405 | 1.2257 7,559,204,042 | 1.2169 7,504,364,810 | 12.46 |
| 3 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,262,389,498 | 3.3951 7,681,128,651 | 3.3106 7,489,866,672 | 12.43 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,254,005,167 | 3.3504 7,551,905,061 | 3.3183 7,479,465,345 | 12.42 |
| 5 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,362,194,438 | 2.2607 7,600,933,976 | 2.2213 7,468,442,505 | 12.40 |
| 6 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,400,535,553 | 1.7093 7,522,110,097 | 1.6904 7,438,665,298 | 12.35 |
| 7 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,466,106,650 | 5.1794 7,593,652,703 | 5.0638 7,424,070,854 | 12.32 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,297,722,364 | 3.3153 7,617,678,359 | 3.1566 7,252,990,414 | 12.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.00% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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