有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 255,978,243 | 2.2070 564,959,782 | 2.3190 593,613,545 | 12.49 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 570,629,338 | 0.9858 562,549,376 | 1.0401 593,511,574 | 12.49 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 266,297,543 | 2.1683 577,425,381 | 2.2181 590,674,580 | 12.43 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 209,420,340 | 2.7580 577,598,186 | 2.8050 587,424,053 | 12.36 | |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 251,565,097 | 2.3537 592,119,965 | 2.3293 585,970,580 | 12.33 | |
| 6 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 462,087,004 | 1.2701 586,901,606 | 1.2653 584,678,686 | 12.30 | |
| 7 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 378,373,016 | 1.5360 581,200,947 | 1.5440 584,207,936 | 12.29 | |
| 8 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 413,245,859 | 1.3969 577,263,213 | 1.4134 584,081,697 | 12.29 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.97% |
| 合計 | 98.97% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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