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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/08-2024/09/09)
| (2) 【投資資産】 (2024年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,790,272,387 | 2.4864 9,424,497,315 | 2.7676 10,489,957,858 | 13.12 |
| 2 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,473,064,144 | 3.9139 9,679,325,753 | 4.0375 9,984,996,481 | 12.49 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,527,364,848 | 6.0678 9,267,891,978 | 6.4310 9,822,483,337 | 12.29 |
| 4 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,055,644,316 | 1.8768 9,488,521,332 | 1.9424 9,820,083,519 | 12.29 |
| 5 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,121,781,889 | 1.2051 9,787,588,023 | 1.2073 9,805,427,274 | 12.27 |
| 6 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,239,283,262 | 1.8125 9,496,223,351 | 1.8699 9,796,935,771 | 12.26 |
| 7 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,035,489,065 | 3.2380 9,828,913,592 | 3.2184 9,769,418,006 | 12.22 |
| 8 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,696,261,469 | 3.5496 9,570,816,825 | 3.5758 9,641,291,760 | 12.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.01% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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