有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
| (2) 【投資資産】 (2020年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,047,598,272 | 2.7081 2,837,100,621 | 2.7419 2,872,409,701 | 12.70 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,610,868,740 | 1.0636 2,776,942,885 | 1.0829 2,827,309,758 | 12.50 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 933,170,458 | 3.0393 2,836,203,224 | 3.0250 2,822,840,635 | 12.48 |
| 4 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,184,679,654 | 1.2879 2,813,769,912 | 1.2917 2,821,950,709 | 12.48 |
| 5 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,015,501,758 | 2.8372 2,881,282,970 | 2.7686 2,811,518,167 | 12.43 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,369,793,942 | 2.1156 2,898,028,789 | 2.0278 2,777,668,155 | 12.28 |
| 7 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,091,828,949 | 1.3561 2,836,781,705 | 1.3133 2,747,198,958 | 12.15 |
| 8 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,053,851,320 | 1.3853 2,845,362,759 | 1.3221 2,715,396,830 | 12.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.01% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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