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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/11/30 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,047,598,272	2.7081 2,837,100,621	2.7419 2,872,409,701	12.70
2	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,610,868,740	1.0636 2,776,942,885	1.0829 2,827,309,758	12.50
3	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	933,170,458	3.0393 2,836,203,224	3.0250 2,822,840,635	12.48
4	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	日本	親投資信託受益証券	2,184,679,654	1.2879 2,813,769,912	1.2917 2,821,950,709	12.48
5	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,015,501,758	2.8372 2,881,282,970	2.7686 2,811,518,167	12.43
6	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,369,793,942	2.1156 2,898,028,789	2.0278 2,777,668,155	12.28
7	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,091,828,949	1.3561 2,836,781,705	1.3133 2,747,198,958	12.15
8	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,053,851,320	1.3853 2,845,362,759	1.3221 2,715,396,830	12.00

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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