- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
| (2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,572,961,247 | 1.2521 5,725,828,578 | 1.2459 5,697,452,417 | 12.91 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,767,786,087 | 3.2426 5,732,360,151 | 3.1662 5,597,164,308 | 12.68 |
| 3 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,817,049,954 | 1.5035 5,738,934,610 | 1.4609 5,576,328,277 | 12.63 |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,668,406,577 | 3.4509 5,757,534,584 | 3.3265 5,549,954,478 | 12.57 |
| 5 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,254,326,834 | 1.3267 5,644,433,283 | 1.2844 5,464,257,385 | 12.38 |
| 6 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,873,565,865 | 2.0270 5,824,907,551 | 1.8707 5,375,579,663 | 12.18 |
| 7 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,320,930,174 | 4.3078 5,690,413,052 | 4.0573 5,359,409,994 | 12.14 |
| 8 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,725,571,122 | 3.3639 5,804,775,251 | 2.9392 5,071,798,641 | 11.49 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.00% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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