- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/10-2025/09/08)
| (2) 【投資資産】 (2025年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,563,325,660 | 2.3397 13,016,513,063 | 2.3611 13,135,568,215 | 12.67 |
| 2 | ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,877,959,010 | 3.2419 12,571,955,963 | 3.3807 13,110,216,025 | 12.65 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,654,073,081 | 7.6457 12,646,546,558 | 7.8609 13,002,503,082 | 12.55 |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,381,995,867 | 3.7100 12,547,264,333 | 3.7654 12,734,567,237 | 12.29 |
| 5 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,109,073,381 | 2.0613 12,592,654,880 | 2.0823 12,720,923,501 | 12.27 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,090,231,364 | 4.1087 12,696,925,509 | 4.1155 12,717,847,178 | 12.27 |
| 7 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,310,759,866 | 3.8151 12,631,065,597 | 3.8259 12,666,636,171 | 12.22 |
| 8 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,930,857,405 | 1.1454 12,521,275,096 | 1.1452 12,518,017,900 | 12.08 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.00% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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