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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/02 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	618,078,201	3.2573 2,013,279,295	3.3208 2,052,514,089	12.71
2	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	801,849,051	2.4615 1,973,768,887	2.5140 2,015,848,514	12.48
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,938,405,748	0.9989 1,936,273,503	1.0324 2,001,210,094	12.39
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	700,581,160	2.8395 1,989,326,884	2.8474 1,994,834,794	12.35
5	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	日本	親投資信託受益証券	1,516,880,695	1.3230 2,006,963,639	1.3150 1,994,698,113	12.35
6	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,318,136,702	1.4908 1,965,102,739	1.5011 1,978,655,003	12.25
7	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,440,641,243	1.3680 1,970,920,440	1.3729 1,977,856,362	12.25
8	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	774,659,087	2.5331 1,962,360,951	2.5483 1,974,063,751	12.22

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.00%
合計	99.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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