純資産
個別
- 2021年4月26日
- 27億3073万
- 2021年10月26日 +0.27%
- 27億3797万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2022/01/20 9:09
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第5期(2021年4月26日現在) 第6期中間計算期間(2021年10月26日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 2,679,512,252口 2,666,796,687口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0191円(1万口当たりの純資産額10,191円) 1口当たり純資産額 1.0267円(1万口当たりの純資産額10,267円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2022/01/20 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 735 9,493,408 単位型株式投資信託 102 551,354 追加型公社債投資信託 1 28,433 単位型公社債投資信託 190 428,557 合 計 1,028 10,501,754 - #3 収益率の推移（連結）
- 日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド2022/01/20 9:09
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド2021年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,610,900,147 13.63 合計(純資産総額) 11,816,772,134 100.00
その他以下の取引を行っております。2021年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 785,889,036 3.17 合計(純資産総額) 24,809,801,582 100.00 - #4 投資状況（連結）
- イオン・バランス戦略ファンド2022/01/20 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2021年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 32,832,230 1.18 合計(純資産総額) 2,768,030,699 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/01/20 9:09
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド2022/01/20 9:09 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/20 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
