有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 4月26日現在) | 第2期 (平成30年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 571,687 | - |
| 金銭信託 | 3,726,054 | 28,773,320 |
| コール・ローン | 7,752,562 | 4,379,986 |
| 投資信託受益証券 | 46,670,293 | - |
| 親投資信託受益証券 | 883,729,340 | 2,113,627,475 |
| 流動資産合計 | 942,449,936 | 2,146,780,781 |
| 資産合計 | 942,449,936 | 2,146,780,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 201,393 | 1,164,804 |
| 未払受託者報酬 | 12,215 | 335,252 |
| 未払委託者報酬 | 346,086 | 9,498,682 |
| 未払利息 | 22 | 12 |
| その他未払費用 | 2,677 | 69,243 |
| 流動負債合計 | 562,393 | 11,067,993 |
| 負債合計 | 562,393 | 11,067,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 924,216,254 | 2,143,787,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,671,289 | △8,074,223 |
| 元本等合計 | 941,887,543 | 2,135,712,788 |
| 純資産合計 | 941,887,543 | 2,135,712,788 |
| 負債純資産合計 | 942,449,936 | 2,146,780,781 |
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