有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 4月26日現在) | 第8期 (2024年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,302,157 | 8,651,767 |
| 金銭信託 | 1,039,513 | 978,125 |
| コール・ローン | 46,638,683 | 44,041,801 |
| 投資証券 | 174,635,654 | 303,899,194 |
| 親投資信託受益証券 | 2,659,817,137 | 2,652,111,006 |
| 流動資産合計 | 2,885,433,144 | 3,009,681,893 |
| 資産合計 | 2,885,433,144 | 3,009,681,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,647,431 | 1,344,600 |
| 未払受託者報酬 | 459,260 | 496,536 |
| 未払委託者報酬 | 13,013,847 | 14,069,897 |
| その他未払費用 | 91,883 | 99,254 |
| 流動負債合計 | 15,212,421 | 16,010,287 |
| 負債合計 | 15,212,421 | 16,010,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,162,075,005 | 3,279,505,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △291,854,282 | △285,834,152 |
| (分配準備積立金) | 79,242,530 | 94,344,701 |
| 元本等合計 | 2,870,220,723 | 2,993,671,606 |
| 純資産合計 | 2,870,220,723 | 2,993,671,606 |
| 負債純資産合計 | 2,885,433,144 | 3,009,681,893 |
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