有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 4月26日現在) | 第4期 (2020年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 611,024 | 678,280 |
| 金銭信託 | 33,011,641 | 18,262,109 |
| コール・ローン | 10,664,655 | 18,721,946 |
| 投資信託受益証券 | 176,771,319 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,121,420,558 | 2,365,759,042 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,342,479,197 | 2,405,421,377 |
| 資産合計 | 2,342,479,197 | 2,405,421,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,893,898 | 3,283,434 |
| 未払受託者報酬 | 369,157 | 403,837 |
| 未払委託者報酬 | 10,459,435 | 11,442,040 |
| 未払利息 | 31 | 54 |
| その他未払費用 | 75,641 | 83,728 |
| 流動負債合計 | 14,798,162 | 15,213,093 |
| 負債合計 | 14,798,162 | 15,213,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,310,908,333 | 2,422,786,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,772,702 | △32,578,486 |
| 元本等合計 | 2,327,681,035 | 2,390,208,284 |
| 純資産合計 | 2,327,681,035 | 2,390,208,284 |
| 負債純資産合計 | 2,342,479,197 | 2,405,421,377 |
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