有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/29-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 4月28日現在) | 第10期 (2026年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,241,616 | 10,867,272 |
| 金銭信託 | 140,744 | - |
| コール・ローン | 38,770,997 | 38,579,623 |
| 投資証券 | 56,532,296 | 127,003,186 |
| 親投資信託受益証券 | 2,881,520,784 | 2,934,453,378 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,990,206,437 | 3,130,903,459 |
| 資産合計 | 2,990,206,437 | 3,130,903,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,086,784 | 20,520,538 |
| 未払受託者報酬 | 507,559 | 512,043 |
| 未払委託者報酬 | 14,382,007 | 14,509,362 |
| その他未払費用 | 76,049 | 76,715 |
| 流動負債合計 | 22,052,399 | 35,618,658 |
| 負債合計 | 22,052,399 | 35,618,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,380,466,001 | 3,347,398,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △412,311,963 | △252,114,164 |
| (分配準備積立金) | 112,878,461 | 156,023,321 |
| 元本等合計 | 2,968,154,038 | 3,095,284,801 |
| 純資産合計 | 2,968,154,038 | 3,095,284,801 |
| 負債純資産合計 | 2,990,206,437 | 3,130,903,459 |
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