半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

③【収益率の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

	収益率(%)
第1期	1.9
第2期(中間期)	△0.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	21,095,981,177	71.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,216,321,616	28.03
合計(純資産総額)		29,312,302,793	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	25,077,442,871	42.55
	フランス	6,149,969,147	10.44
	イタリア	5,736,057,500	9.73
	ドイツ	4,052,050,326	6.88
	イギリス	4,021,036,077	6.82
	スペイン	3,348,981,195	5.68
	ベルギー	1,466,822,680	2.49
	オランダ	1,282,724,447	2.18
	オーストラリア	1,272,485,930	2.16
	カナダ	1,221,126,817	2.07
	オーストリア	963,593,688	1.64
	メキシコ	487,162,410	0.83
	シンガポール	483,579,973	0.82
	アイルランド	469,682,896	0.80
	ポーランド	379,154,034	0.64
	デンマーク	375,739,964	0.64
	フィンランド	349,917,666	0.59
	南アフリカ	304,843,035	0.52
	スウェーデン	278,679,995	0.47
	ノルウェー	177,310,476	0.30
	スイス	107,875,499	0.18
	小計	58,006,236,626	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	925,580,539	1.57
合計(純資産総額)		58,931,817,165	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	58,338,775,000	△98.99