半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

③【収益率の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

	収益率(%)
第2期	△2.2
第3期(中間期)	△2.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	12,878,333,110	64.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,075,883,398	35.46
合計(純資産総額)		19,954,216,508	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	20,382,093,077	45.24
	フランス	4,425,017,430	9.82
	イタリア	3,969,295,444	8.81
	イギリス	2,915,521,176	6.47
	ドイツ	2,861,522,158	6.35
	スペイン	2,648,642,540	5.88
	ベルギー	1,048,575,286	2.33
	オランダ	956,316,184	2.12
	オーストラリア	942,998,651	2.09
	カナダ	897,784,359	1.99
	オーストリア	724,452,305	1.61
	アイルランド	442,451,334	0.98
	シンガポール	392,703,302	0.87
	メキシコ	338,541,929	0.75
	フィンランド	308,867,192	0.69
	デンマーク	274,141,966	0.61
	南アフリカ	265,438,980	0.59
	ポーランド	261,427,638	0.58
	スウェーデン	161,391,497	0.36
	ノルウェー	103,980,939	0.23
	小計	44,321,163,387	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	728,339,178	1.62
合計(純資産総額)		45,049,502,565	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	44,467,232,000	△98.70