有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月29日-平成29年3月9日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成29年 3月 9日) | 1,470,750,559 | 1,483,079,567 | 1.0736 | 1.0826 |
| 平成28年 9月末日 | 1,277,435,778 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 1,342,128,881 | ― | 0.9858 | ― | |
| 11月末日 | 1,394,335,964 | ― | 1.0183 | ― | |
| 12月末日 | 1,443,973,546 | ― | 1.0358 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,474,665,074 | ― | 1.0579 | ― | |
| 2月末日 | 1,485,945,841 | ― | 1.0736 | ― | |
| 3月末日 | 1,176,431,255 | ― | 1.0916 | ― | |
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