有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
①【純資産の推移】
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 3月 9日) | 1,470,750,559 | 1,483,079,567 | 1.0736 | 1.0826 |
| 第2特定期間末 | (2017年 9月11日) | 608,499,074 | 618,646,942 | 1.1276 | 1.1446 |
| 第3特定期間末 | (2018年 3月 9日) | 412,972,985 | 419,208,418 | 1.0652 | 1.0802 |
| 第4特定期間末 | (2018年 9月10日) | 320,872,404 | 326,800,432 | 1.0839 | 1.1019 |
| 第5特定期間末 | (2019年 3月11日) | 362,407,191 | 367,128,141 | 1.1408 | 1.1568 |
| 第6特定期間末 | (2019年 9月 9日) | 318,505,198 | 323,082,334 | 1.1611 | 1.1771 |
| 第7特定期間末 | (2020年 3月 9日) | 407,803,851 | 412,942,797 | 1.0503 | 1.0653 |
| 第8特定期間末 | (2020年 9月 9日) | 373,888,627 | 380,123,385 | 0.9747 | 0.9907 |
| 第9特定期間末 | (2021年 3月 9日) | 386,995,003 | 393,724,948 | 1.0474 | 1.0654 |
| 2020年 3月末日 | 336,658,760 | ― | 0.8507 | ― | |
| 4月末日 | 369,738,836 | ― | 0.9367 | ― | |
| 5月末日 | 377,477,526 | ― | 0.9558 | ― | |
| 6月末日 | 389,770,361 | ― | 0.9695 | ― | |
| 7月末日 | 384,655,336 | ― | 0.9575 | ― | |
| 8月末日 | 379,310,234 | ― | 0.9770 | ― | |
| 9月末日 | 368,325,646 | ― | 0.9647 | ― | |
| 10月末日 | 354,033,091 | ― | 0.9292 | ― | |
| 11月末日 | 383,836,394 | ― | 1.0147 | ― | |
| 12月末日 | 387,880,210 | ― | 1.0248 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 381,497,365 | ― | 1.0166 | ― | |
| 2月末日 | 388,847,304 | ― | 1.0505 | ― | |
| 3月末日 | 397,157,115 | ― | 1.0773 | ― | |
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