- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 3月 9日) | 1,470,750,559 | 1,483,079,567 | 1.0736 | 1.0826 |
| 第2特定期間末 | (2017年 9月11日) | 608,499,074 | 618,646,942 | 1.1276 | 1.1446 |
| 第3特定期間末 | (2018年 3月 9日) | 412,972,985 | 419,208,418 | 1.0652 | 1.0802 |
| 第4特定期間末 | (2018年 9月10日) | 320,872,404 | 326,800,432 | 1.0839 | 1.1019 |
| 第5特定期間末 | (2019年 3月11日) | 362,407,191 | 367,128,141 | 1.1408 | 1.1568 |
| 2018年 3月末日 | 406,108,905 | ― | 1.0644 | ― | |
| 4月末日 | 399,098,699 | ― | 1.0711 | ― | |
| 5月末日 | 403,083,828 | ― | 1.0936 | ― | |
| 6月末日 | 384,121,275 | ― | 1.0771 | ― | |
| 7月末日 | 375,170,917 | ― | 1.1172 | ― | |
| 8月末日 | 335,528,202 | ― | 1.1151 | ― | |
| 9月末日 | 318,765,010 | ― | 1.1134 | ― | |
| 10月末日 | 296,745,587 | ― | 1.0614 | ― | |
| 11月末日 | 314,545,280 | ― | 1.1185 | ― | |
| 12月末日 | 307,156,453 | ― | 1.0816 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 363,631,764 | ― | 1.1083 | ― | |
| 2月末日 | 362,555,293 | ― | 1.1425 | ― | |
| 3月末日 | 370,546,607 | ― | 1.1732 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
