有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 3月 9日) | 1,470,750,559 | 1,483,079,567 | 1.0736 | 1.0826 |
| 第2特定期間末 | (2017年 9月11日) | 608,499,074 | 618,646,942 | 1.1276 | 1.1446 |
| 2016年 9月末日 | 1,277,435,778 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 1,342,128,881 | ― | 0.9858 | ― | |
| 11月末日 | 1,394,335,964 | ― | 1.0183 | ― | |
| 12月末日 | 1,443,973,546 | ― | 1.0358 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,474,665,074 | ― | 1.0579 | ― | |
| 2月末日 | 1,485,945,841 | ― | 1.0736 | ― | |
| 3月末日 | 1,176,431,255 | ― | 1.0916 | ― | |
| 4月末日 | 803,988,374 | ― | 1.0983 | ― | |
| 5月末日 | 738,695,647 | ― | 1.1126 | ― | |
| 6月末日 | 676,871,138 | ― | 1.1280 | ― | |
| 7月末日 | 629,402,269 | ― | 1.1326 | ― | |
| 8月末日 | 608,547,772 | ― | 1.1356 | ― | |
| 9月末日 | 580,342,962 | ― | 1.1365 | ― | |
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