ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,217,746 | 14,520,856 |
| 国債証券 | 1,157,165,512 | 1,131,110,442 |
| 派生商品評価勘定 | 459,648 | － |
| 未収入金 | 12,014,155 | － |
| 未収利息 | 6,421,456 | 6,508,739 |
| 前払費用 | 342,641 | 96,233 |
| その他未収収益 | － | 235,197 |
| 差入委託証拠金 | 12,163,990 | 30,061,418 |
| 流動資産計 | 1,203,785,148 | 1,182,532,885 |
| 資産の部合計 | 1,203,785,148 | 1,182,532,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,632,237 | 1,326,180 |
| 前受金 | 10,207,613 | － |
| 未払金 | 4,481,370 | 3,076,960 |
| 未払収益分配金 | 8,426,110 | 9,596,197 |
| 未払受託者報酬 | 213,215 | 191,936 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,644 | 2,687,680 |
| その他未払費用 | 53,225 | 47,916 |
| 流動負債計 | 37,999,414 | 16,926,869 |
| 負債の部合計 | 37,999,414 | 16,926,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,203,730,092 | 1,199,524,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,944,358 | -33,918,636 |
| （分配準備積立金） | 1,379,502 | 1,636,916 |
| 元本等合計 | 1,165,785,734 | 1,165,606,016 |
| 純資産の部合計 | 1,165,785,734 | 1,165,606,016 |
| 負債・純資産合計 | 1,203,785,148 | 1,182,532,885 |
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