ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSM…

ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の財務状況

財務状況

2021年7月6日 9:23
(個別) 資産 4.17%減 1億7975万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/04	1,203,785,148	1,165,785,734
2017/10	1,182,532,885	1,165,606,016
2018/04	1,116,416,704	1,089,934,651
2018/10	1,097,527,680	1,072,271,193
2019/04	1,113,208,693	1,077,180,879
2019/10	192,115,332	183,376,341
2020/04	191,930,168	188,714,611
2020/10	187,571,733	185,669,187
2021/04	179,752,501	176,027,525

財務推移

資産

2017年4月（個）: 12億378万
2017年10月（個） -1.77%: 11億8253万
2018年4月（個） -5.59%: 11億1641万
2018年10月（個） -1.69%: 10億9752万
2019年4月（個） +1.43%: 11億1320万
2019年10月（個） -82.74%: 1億9211万
2020年4月（個） -0.1%: 1億9193万
2020年10月（個） -2.27%: 1億8757万
2021年4月（個） -4.17%: 1億7975万

純資産

2017年4月（個）: 11億6578万
2017年10月（個） -0.02%: 11億6560万
2018年4月（個） -6.49%: 10億8993万
2018年10月（個） -1.62%: 10億7227万
2019年4月（個） +0.46%: 10億7718万
2019年10月（個） -82.98%: 1億8337万
2020年4月（個） +2.91%: 1億8871万
2020年10月（個） -1.61%: 1億8566万
2021年4月（個） -5.19%: 1億7602万

開示資料

決算

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