ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 3,230,610 |
| コール・ローン | 5,450,698 | 3,019,839 |
| 国債証券 | 175,436,935 | 177,446,442 |
| 派生商品評価勘定 | 251,692 | 3,730,382 |
| 未収入金 | 4,161,907 | － |
| 未収利息 | 1,069,430 | 1,005,865 |
| 前払費用 | 52,762 | 5,438 |
| その他未収収益 | 186,080 | 334,069 |
| 差入委託証拠金 | 5,505,828 | 3,157,523 |
| 流動資産計 | 192,115,332 | 191,930,168 |
| 資産の部合計 | 192,115,332 | 191,930,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 631,706 | 758,990 |
| 前受金 | 4,155,449 | － |
| 未払金 | 37,044 | － |
| 未払収益分配金 | 1,795,721 | 1,995,246 |
| 未払受託者報酬 | 138,874 | 30,218 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,923 | 423,652 |
| その他未払費用 | 35,274 | 7,451 |
| 流動負債計 | 8,738,991 | 3,215,557 |
| 負債の部合計 | 8,738,991 | 3,215,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,524,652 | 199,524,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,148,311 | -10,810,041 |
| （分配準備積立金） | 320,383 | 241,069 |
| 元本等合計 | 183,376,341 | 188,714,611 |
| 純資産の部合計 | 183,376,341 | 188,714,611 |
| 負債・純資産合計 | 192,115,332 | 191,930,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
