ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月8日 | 2020年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,230,610 | 496,155 |
| コール・ローン | 3,019,839 | 2,529,943 |
| 国債証券 | 177,446,442 | 179,413,903 |
| 派生商品評価勘定 | 3,730,382 | － |
| 未収利息 | 1,005,865 | 908,132 |
| 前払費用 | 5,438 | 6,755 |
| その他未収収益 | 334,069 | 38,791 |
| 差入委託証拠金 | 3,157,523 | 4,178,054 |
| 流動資産計 | 191,930,168 | 187,571,733 |
| 資産の部合計 | 191,930,168 | 187,571,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 758,990 | 229,103 |
| 未払収益分配金 | 1,995,246 | 1,197,147 |
| 未払受託者報酬 | 30,218 | 31,208 |
| 未払委託者報酬 | 423,652 | 437,374 |
| その他未払費用 | 7,451 | 7,714 |
| 流動負債計 | 3,215,557 | 1,902,546 |
| 負債の部合計 | 3,215,557 | 1,902,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,524,652 | 199,524,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,810,041 | -13,855,465 |
| （分配準備積立金） | 241,069 | 260,347 |
| 元本等合計 | 188,714,611 | 185,669,187 |
| 純資産の部合計 | 188,714,611 | 185,669,187 |
| 負債・純資産合計 | 191,930,168 | 187,571,733 |
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