ダイワ米国債RC運用ファンド・リスク抑制型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月8日 | 2021年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 496,155 | － |
| コール・ローン | 2,529,943 | 2,206,663 |
| 国債証券 | 179,413,903 | 169,918,899 |
| 派生商品評価勘定 | － | 494,235 |
| 未収入金 | － | 1,550,110 |
| 未収利息 | 908,132 | 814,601 |
| 前払費用 | 6,755 | 3,507 |
| その他未収収益 | 38,791 | 79,951 |
| 差入委託証拠金 | 4,178,054 | 4,684,535 |
| 流動資産計 | 187,571,733 | 179,752,501 |
| 資産の部合計 | 187,571,733 | 179,752,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 229,103 | 717,589 |
| 前受金 | － | 1,036,394 |
| 未払金 | － | 319,895 |
| 未払収益分配金 | 1,197,147 | 1,197,147 |
| 未払受託者報酬 | 31,208 | 29,730 |
| 未払委託者報酬 | 437,374 | 416,850 |
| その他未払費用 | 7,714 | 7,371 |
| 流動負債計 | 1,902,546 | 3,724,976 |
| 負債の部合計 | 1,902,546 | 3,724,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,524,652 | 199,524,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,855,465 | -23,497,127 |
| （分配準備積立金） | 260,347 | 222,125 |
| 元本等合計 | 185,669,187 | 176,027,525 |
| 純資産の部合計 | 185,669,187 | 176,027,525 |
| 負債・純資産合計 | 187,571,733 | 179,752,501 |
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